| FLUJO DE CAJA CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO FONDOS SUBVENCIÓN MUNICIPAL | |||||||||||||||
| MES: SEPTIEMBRE 2025 | |||||||||||||||
| ITEMS | MONTO | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | segunda | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | RENDICIÓN | SALDO |
| ASIGNADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | cuota | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | FINAL | |
| 1. Gastos Operación | $ | ||||||||||||||
| Temporada arttística | 127.429.915 | 41.032.377 | 5.436.307 | 3.789.882 | 17.457.797 | 35.000.000 | 47.392.257 | 6.328.465 | 3.549.843 | $ 37.442.987 | |||||
| $ | |||||||||||||||
| 2.Gastos Personal | $ | ||||||||||||||
| Remuneraciones-honorarios | 300.254.887 | 37.607.966 | 37.914.275 | 38.377.981 | 39.325.259 | 35.756.443 | 41.592.371 | 177.989.905 | 40.769.541 | 28.462.085 | 42.288.551 | $ 136.150.320 | |||
| Remuneraciones Proyecto Orquesta | 72.315.198 | 35.305.930 | 37.009.268 | 87.010.095 | 42.325.224 | $ 44.684.871 | |||||||||
| $ | |||||||||||||||
| 3. Gastos inversión | $ | ||||||||||||||
| $ | |||||||||||||||
| TOTAL RECURSOS | 500.000.000 | 72.913.896 | 74.923.543 | 79.410.358 | 44.761.566 | 39.546.325 | 59.050.168 | 300.000.000 | 88.161.798 | 34.790.550 | 88.163.618 | $ 218.278.178 | |||
| MODIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |||||
| CORPORACIÓN CULTURAL DE TEMUCO FONDOS PROYECTO ORQUESTA | |||||||||||||||
| MES: SEPTIEMBRE 2025 | |||||||||||||||
| DETALLE | TOTAL ASIGNADO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | Segunda cuota | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO FINAL |
| ITEM | $ 162.348.500 | $ 162.348.500 | |||||||||||||
| GASTOS DE OPERACIÓN | $ 10.000.000 | $ 902.161 | $ 106.000 | $ 380.000 | $ 667.700 | $ 219.999 | $ 7.724.140 | ||||||||
| GASTOS DE PERSONAL | $ 152.348.500 | $ 73.903.730 | $ 39.949.468 | $ 39.077.205 | $ 162.348.500 | $ 38.959.502 | $ 38.816.839 | $ 1.872.227 | $ 82.118.029 | ||||||
| GASTOS DE INVERSIÓN | $ - | ||||||||||||||
| GASTOS DE DIFUSIÓN | $ - | ||||||||||||||
| SUB TOTAL | $ 162.348.500 | $ 74.805.891 | $ 40.055.468 | $ 39.457.205 | $ 162.348.500 | $ 39.627.202 | $ 39.036.838 | $ 1.872.227 | $ 89.842.169 | ||||||
| OTROS, RENDICIÓN ACUMULADA | |||||||||||||||
| SUB TOTAL | |||||||||||||||
| TOTALES | $ 162.348.500 | $ 74.805.891 | $ 40.055.468 | $ 39.457.205 | $ 162.348.500 | $ 39.627.202 | $ 39.036.838 | $ 1.872.227 | $ 89.842.169 | ||||||
| MODIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | |||||